如何进行基金组合配置呢
南方基金汪轻舟:以回撤管控为锚,用分层配置穿越市场周期资本市场中，不同资产类别的周期节奏天然错位，单一资产持仓难以在完整的经济周期中始终保持稳健。如何在多轮市场波动中守住组合底线、同时保留向上弹性，是中长期资金配置必须回答的核心命题。南方基金汪轻舟给出的答案，源自她多年管理大额保险资金时形成的一条铁律——先等我继续说。
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AI硬件从估值弹性走向供需验证,南方基金司南投顾关注组合配置框架其中超七成公司实现营业收入和归母净利润同比增长，科技成长与周期修复共同影响盈利结构。对投资者而言，AI硬件高景气并不意味着所有环节同步兑现。南方基金司南投顾希望陪伴投资者更从容地看待产业轮动：用权益资产参与科技成长带来的弹性，也用固收和现金类资产留出波动缓冲还有呢？
黄金价格创阶段新高,南方基金司南投顾关注宏观波动中的组合配置框架都会影响黄金价格的波动节奏。对投资者而言，黄金在宏观预期切换时具备分散组合波动的功能，但单一资产也会受到美元、美债收益率和资金情绪反复影响。南方基金司南投顾更强调把黄金放进多资产配置框架中观察，用分散思维配置权益、固收、黄金和现金类资产，在市场波动中保留还有呢？
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...调查显示美股多头情绪仍浓厚,南方基金关注海外风险偏好与估值消化美银最新全球基金经理调查显示，受访者投资组合中有56%的资金配置于股票，为2021年11月以来最高水平，但"债券收益率无序上涨"已被视为对股市的第二大威胁，仅次于AI泡沫风险。与此同时，美债收益率持续高位运行，叠加美联储官员表态无需急于加息，海外利率预期仍处反复阶段。美股等我继续说。
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机构风向标 | 恒铭达(002947)2026年二季度已披露前十大机构累计持仓...全国社保基金一零三组合、香港中央结算有限公司、铜陵恒世丰企业管理合伙企业(有限合伙)、博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A、博道大盘价值股票A、农银瑞泽添利债券A、融通上证科创板综合指数增强A、中加量化研选混合A、中加聚享增盈债券A,前十大机构投资者后面会介绍。
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极端高温重塑欧洲股市投资逻辑!制冷、电网等企业或吃下“气候红利”智通财经APP获悉，即便欧洲的热浪终于开始消退，但基金经理们表示，他们仍在努力评估气候变化将如何影响其投资组合。百达资产管理的高级等会说。 如果其他企业也被迫进行类似调整，Stolt-Nielsen可能因此受益。莱茵河8月创下新的历史最低水位公用事业依赖水进行冷却或驱动水力发电涡轮等会说。
...低波仍为组合压舱石,南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450)配置...港股银行指数近期再创历史新高，后续观察A股银行板块潜在的修复机遇。总体说，目前国内处政策及业绩真空期，市场在地缘局势和流动性预期反复之下呈现高波动，红利低波仍可扮演组合配置压舱石角色；与此同时，红利低波目前股息优势凸显、性价比较高，并且在市场风险偏好回落时、防说完了。
机构风向标 | 科拓生物(300858)2026年二季度已披露前十大机构持股...中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金、全国社保基金四零一组合、招商均衡配置混合A,机构投资者合计持股比例达10.56%。相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了4.68个百分点。公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即招商均衡配置混是什么。
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日本内阁官房长官称政府养老投资基金GPIF会例行进行投资组合审查来源：环球市场播报日本内阁官房长官木原稔表示，年金积立金管理运用独立行政法人(GPIF)定期对其投资组合进行适当评估。“关于政策资产后面会介绍。 就进行调整。”GPIF是全球最大的养老基金之一，资产规模达293.6万亿日元(1.81万亿美元),每五年调整一次资产配置参数。该基金还将目标值后面会介绍。
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机构风向标 | 常宝股份(002478)2026年二季度已披露持仓机构仅5家全国社保基金一一六组合、高盛公司有限责任公司、国泰浓益灵活配置混合A,机构投资者合计持股比例达11.60%。相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.01个百分点。公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即国泰浓益灵活配置混合A。本期较上一季未再披露的后面会介绍。
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